• Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş
  • Küçült
  • Büyüt
  • Paylaş

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Portföy Bilgileri
Halka Arz Tarihi 27.05.2013
Günün Tarihi 27.05.2016
 
Fon Toplam Değeri 94.149.246,60
Yatırımcı Sayısı 124565
Birim Pay Degeri 0,011889
Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisine İlişkin Bilgiler
Fon, Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, portföyünde en az %70’ı Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olmak koşuluyla Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikalarına ve Gelir Ortaklığı Senetlerine yer verir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %30 ağırlığını aşmamak koşuluyla, bankalar veya yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden, kira sertifikaları ve faize dayalı olmayan borçlanma araçlarına yer verilebilir.

Buna ek olarak piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %25 ağırlığını aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verebilir. Ayrıca fon potföyünün en fazla %30’u BIST Katılım Endeksi’nde yer alan pay senetlerine yatırılabilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı kira geliri kaynaklarının ve de farklı sertifika vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.

Fonun Amacı: Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsi kira sertifikalarından elde edilen düzenli kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü : %90 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu + %9 KYD1 Kar Payı Endeksi TL + %1 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör
Fon İşletim Gider Kesintisi Oranı
Kurucu Payı Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.                 %93,00
Portföy Yönetim Şirketi Payı Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.                 %7,00
Fon Kurucusunun Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı veya Ticari Unvanı    Pay Oranı
   Pay Tutarı
Asya Katılım Bankası A.Ş %97,99 29.397.000,00 TL
Mehmet Sinan BERKSAN %1,00 300.000,00 TL
İrfan HACIOSMANOĞLU %1,00 300.000,00 TL
Zafer ERTAN %0,005 1.500,00 TL
Ahmet AKAR %0,005 1.500,00 TL
Toplam %100,00 30.000.000,00 TL
En Az Alınabilirlik Pay Değeri
0,001 Adet
Portföy Dağılımı
 
Kamu Faizsiz Borçlanma Araçları ( TL ) % 94,10
Katılım Hesabı (TL) % 5,90
Fon Alım Satım Yeri
Genel Müdürlük
Fon Kurulu Başkanı
Ergin İÇENLİ
Fon Kurulu Üyeleri
Ömer Faruk ÖZTÜRK
Balkan AKBAŞ
Murat VANLI
Fon Denetçisi
Mehmet Latif AKDAĞ
Fon Karşılaştırma Ölçütü Bilgileri
Fonun Karşılaştırma Ölçütü :%90 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Kamu + %9 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL + %1 KYD Kira Sertifikaları Endeksi Özel Sektör
Fon Alım Satım Saati
11:00
Son Güncellenme Tarihi
26.05.2016

,

FONA İLİŞKİN DOKÜMAN VE RAPORLAR ( KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORM ve RAPORLARI )